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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244.00 | 1 228 244.00 | | 1 228 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 273.00 | 167 047.00 | 22 226.00 | 189 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 845.00 | 497 041.00 | 51 805.00 | 548 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BF Prêts | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 278.00 | 1 995 885.00 | 5 006 394.00 | 7 002 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 536.00 | 64 156.00 | 1 471 380.00 | 1 535 536.00 |
BZ Autres créances | 2 808 041.00 | | 2 808 041.00 | 2 808 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317 020.00 | | 2 317 020.00 | 2 317 020.00 |
CF Disponibilités | 450 302.00 | | 450 302.00 | 450 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 228.00 | 64 156.00 | 7 254 072.00 | 7 318 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 506.00 | 2 060 041.00 | 12 260 465.00 | 14 320 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
CU Autres participations | 4 721 100.00 | | 4 721 100.00 | 4 721 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 602 342.00 | | | 3 602 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709 560.00 | | | 3 709 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482 338.00 | | | 8 482 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 347.00 | | | 1 677 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 691.00 | | | 381 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 165.00 | | | 1 425 165.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 343.00 | | | 289 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 127.00 | | | 3 778 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 465.00 | | | 12 260 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 127.00 | | | 3 778 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
FD Production vendue biens | 655 900.00 | | 655 900.00 | 655 900.00 |
FG Production vendue services | 8 429 370.00 | 170 116.00 | 8 599 485.00 | 8 429 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 081.00 | 170 116.00 | 9 337 197.00 | 9 167 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 719 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 902.00 | |
GE Autres charges | | | 46 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 275.00 | | | -199 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 144.00 | | | 12 756 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 584.00 | | | 9 046 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709 560.00 | | | 3 709 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 050.00 | | 124 299.00 | 7 026 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 424.00 | 4 920 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 071.00 | 7 002 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 603.00 | 1 417 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 044.00 | 560 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 032.00 | | 40 088.00 | 1 390 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 191.00 | | 60 672.00 | 531 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 274.00 | | 23 539.00 | 5 001 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 052.00 | 130 996.00 | 31 163.00 | 1 896 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 660.00 | 25 474.00 | 2 843.00 | 1 372 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 839.00 | 105 522.00 | 28 320.00 | 419 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 788.00 | | 381 788.00 | 381 788.00 |
6T Sur comptes clients | 13 254.00 | 50 902.00 | | 13 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 254.00 | 50 902.00 | | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 042.00 | 50 902.00 | 381 788.00 | 395 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 902.00 | 381 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 691.00 | 381 691.00 | | 381 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 723.00 | 487 723.00 | | 487 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 362.00 | 457 362.00 | | 457 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
UP Prêts | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 867.00 | | | 1 463 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
VB T. V. A. | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 347.00 | | | 2 085 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 269.00 | 1 590 269.00 | | 1 590 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 143.00 | | | 202 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 329.00 | | | 207 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 195.00 | 4 497 353.00 | 252 942.00 | 4 750 195.00 |
VW T.V.A. | 427 133.00 | 427 133.00 | | 427 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 127.00 | 3 778 127.00 | 1.00 | 3 778 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
ST Autres comptes | 412 523.00 | | | 412 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 940.00 | | | 708 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779 393.00 | | | 1 779 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 527.00 | | | 344 527.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 045.00 | | | 1 656 045.00 |