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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 304.00 | 880 036.00 | 268.00 | 880 304.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 791 680.00 | 627 430.00 | 164 250.00 | 791 680.00 |
AP Constructions | 13 420 738.00 | 12 227 422.00 | 1 193 316.00 | 13 420 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755 922.00 | 20 755 757.00 | 165.00 | 20 755 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 796.00 | 1 125 796.00 | | 1 125 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 370.00 | 335 003.00 | 21 367.00 | 356 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 723 954.00 | 36 344 588.00 | 1 379 366.00 | 37 723 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169 051.00 | 3 169 051.00 | | 3 169 051.00 |
BT Marchandises | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 431.00 | 3 204 405.00 | 231 026.00 | 3 435 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 159 385.00 | 39 548 993.00 | 1 610 392.00 | 41 159 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 375 326.00 | -12 089 071.00 | | -20 375 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 659.00 | -8 286 257.00 | | 3 249 659.00 |
DL TOTAL (I) | -9 125 667.00 | -12 375 328.00 | | -9 125 667.00 |
DP Provisions pour risques | 5 668 780.00 | 11 763 621.00 | | 5 668 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 668 780.00 | 11 763 621.00 | | 5 668 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 803.00 | 2 005 490.00 | | 2 960 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 351.00 | 986 808.00 | | 456 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 124.00 | 3 772 475.00 | | 1 650 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 278.00 | 6 764 773.00 | | 5 067 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 392.00 | 6 153 066.00 | | 1 610 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 401 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762 924.00 | 13 652 093.00 | | 7 762 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 581.00 | 17 800 958.00 | | 2 466 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296 343.00 | -4 148 864.00 | | 5 296 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 027.00 | 14 383 453.00 | | 8 533 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 367.00 | 22 669 710.00 | | 5 283 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 659.00 | -8 286 257.00 | | 3 249 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 494 385.00 | | | 38 494 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 723 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 381 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 304.00 | | | 880 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499 084.00 | | | 36 499 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 773.00 | | | 1 038 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310 548.00 | 163.00 | 10 280.00 | 34 310 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 036.00 | | | 880 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 354 287.00 | 163.00 | 10 280.00 | 33 354 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 763 621.00 | 677 309.00 | 6 772 150.00 | 11 763 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 763 621.00 | 677 309.00 | 6 772 150.00 | 11 763 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 309.00 | 6 825 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576 875.00 | 76 875.00 | 2 500 000.00 | 2 576 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 351.00 | 456 351.00 | | 456 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 928.00 | 383 928.00 | | 383 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 370.00 | | | 356 370.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 875.00 | | | 1 576 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 225.00 | 117 631.00 | 385 594.00 | 503 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 278.00 | 2 567 278.00 | 2 500 000.00 | 5 067 278.00 |