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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 489 440.00 | | 489 440.00 | 489 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 951.00 | | 496 951.00 | 496 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 297.00 | 132 346.00 | 496 951.00 | 629 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 599 685.00 | -8 590 868.00 | | -8 599 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | -8 818.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | -560 115.00 | -599 685.00 | | -560 115.00 |
DP Provisions pour risques | 116 122.00 | 161 628.00 | | 116 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 280.00 | 49 424.00 | | 49 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 402.00 | 211 052.00 | | 165 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 211.00 | 789 448.00 | | 801 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 39 100.00 | | 30 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 664.00 | 888 307.00 | | 891 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 951.00 | 499 673.00 | | 496 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 664.00 | 888 307.00 | | 891 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 790.00 | 39 024.00 | | 67 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 541.00 | 39 024.00 | | 71 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 401.00 | 39 024.00 | | 49 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 229.00 | 39 024.00 | | 92 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 659.00 | 47 842.00 | | 52 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | -8 818.00 | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 052.00 | 22 140.00 | 67 790.00 | 211 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 173.00 | 22 140.00 | 67 790.00 | 267 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 140.00 | 67 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 801 211.00 | 801 211.00 | | 801 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 632.00 | 7 511.00 | 56 121.00 | 63 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 664.00 | 891 664.00 | | 891 664.00 |