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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 304.00 | 880 036.00 | 268.00 | 880 304.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 645 418.00 | 515 327.00 | 130 092.00 | 645 418.00 |
AP Constructions | 12 290 727.00 | 11 187 221.00 | 1 103 506.00 | 12 290 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 614 038.00 | 20 613 873.00 | 165.00 | 20 614 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 208.00 | 1 086 208.00 | | 1 086 208.00 |
AX Avances et acomptes | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 675.00 | 328 025.00 | 3 650.00 | 331 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 995 589.00 | 34 757 909.00 | 1 237 681.00 | 35 995 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023 766.00 | 3 023 766.00 | | 3 023 766.00 |
BT Marchandises | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
BZ Autres créances | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 695 155.00 | | 695 155.00 | 695 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 795.00 | 3 059 120.00 | 1 284 674.00 | 4 343 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 339 384.00 | 37 817 029.00 | 2 522 355.00 | 40 339 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 125 667.00 | -20 375 326.00 | | -16 125 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 841.00 | 3 249 659.00 | | -296 841.00 |
DL TOTAL (I) | -8 422 508.00 | -9 125 667.00 | | -8 422 508.00 |
DP Provisions pour risques | 4 497 664.00 | 5 668 780.00 | | 4 497 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 497 664.00 | 5 668 780.00 | | 4 497 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 000.00 | 2 960 803.00 | | 5 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 311.00 | 456 351.00 | | 295 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 889.00 | 1 650 124.00 | | 776 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 200.00 | 5 067 278.00 | | 6 447 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 355.00 | 1 610 392.00 | | 2 522 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772 402.00 | 7 762 924.00 | | 3 772 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 066.00 | 2 466 581.00 | | 2 330 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 337.00 | 5 296 343.00 | | 1 442 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 840.00 | 8 131 666.00 | | 3 919 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 681.00 | 5 283 367.00 | | 4 216 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 841.00 | 3 249 659.00 | | -296 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 723 954.00 | | | 37 723 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 995 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 678 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 304.00 | | | 880 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 381 831.00 | | | 36 381 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 594.00 | | | 385 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300 266.00 | 1 002 881.00 | 1 443 658.00 | 34 300 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 036.00 | | | 880 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344 006.00 | 1 002 881.00 | 1 443 658.00 | 33 344 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125 000.00 | 125 000.00 | | 5 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 675.00 | | | 331 675.00 |
UX Autres créances clients | 519 324.00 | | | 519 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 875.00 | | | 1 076 875.00 |
VP Divers | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 889.00 | 776 889.00 | | 776 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 418.00 | 589 519.00 | 360 899.00 | 950 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 200.00 | 1 197 200.00 | | 6 197 200.00 |