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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 303.00 | 880 303.00 | | 880 303.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 645 418.00 | 515 326.00 | 130 091.00 | 645 418.00 |
AP Constructions | 12 279 197.00 | 11 759 288.00 | 519 908.00 | 12 279 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 574 538.00 | 20 574 373.00 | 165.00 | 20 574 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 330.00 | 1 081 330.00 | | 1 081 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 659 825.00 | 35 009 660.00 | 650 165.00 | 35 659 825.00 |
BT Marchandises | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 206.00 | 35 354.00 | 230 852.00 | 266 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 926 031.00 | 35 045 014.00 | 881 017.00 | 35 926 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 860 717.00 | | | -8 860 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | -777 294.00 | | | -777 294.00 |
DP Provisions pour risques | 405 064.00 | | | 405 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 064.00 | | | 405 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 329.00 | | | 713 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 012.00 | | | 413 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 246.00 | | | 1 253 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 017.00 | | | 881 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 246.00 | | | 1 253 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 228.00 | | -4 228.00 | -4 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 228.00 | | -4 228.00 | -4 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845 077.00 | | | 1 845 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 501.00 | | | 1 862 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 339.00 | | | 448 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 934.00 | | | 658 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 655.00 | | | 1 206 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 846.00 | | | 655 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 274.00 | | | 1 858 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 851.00 | | | 1 774 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 462.00 | | | 33 821 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 529.00 | | | 956 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 864 934.00 | | | 32 864 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947 556.00 | 52 579.00 | 1 595 071.00 | 1 947 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 556.00 | 52 579.00 | 1 595 071.00 | 1 947 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 337.00 | 1 617 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 012.00 | 413 012.00 | | 413 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
VI Groupe et associés | 713 329.00 | 713 329.00 | | 713 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 909.00 | 28 095.00 | 122 814.00 | 150 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 247.00 | 1 253 247.00 | | 1 253 247.00 |