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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
BZ Autres créances | 304 955.00 | | 304 955.00 | 304 955.00 |
CF Disponibilités | 194 718.00 | | 194 718.00 | 194 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 673.00 | | 499 673.00 | 499 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 019.00 | 132 346.00 | 499 673.00 | 632 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 590 868.00 | -8 777 459.00 | | -8 590 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 818.00 | 186 591.00 | | -8 818.00 |
DL TOTAL (I) | -599 685.00 | -590 868.00 | | -599 685.00 |
DP Provisions pour risques | 161 628.00 | 163 184.00 | | 161 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 052.00 | 212 608.00 | | 211 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 448.00 | 780 318.00 | | 789 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 79 888.00 | | 39 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 758.00 | 63 282.00 | | 59 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 307.00 | 923 489.00 | | 888 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 673.00 | 545 229.00 | | 499 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 307.00 | 923 489.00 | | 888 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423 426.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 024.00 | 378 508.00 | | 39 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | 1 424 292.00 | | 39 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 829 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 024.00 | -405 311.00 | | 39 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 024.00 | 2 510 689.00 | | 39 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 842.00 | 2 324 098.00 | | 47 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 818.00 | 186 591.00 | | -8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 468.00 | 56 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 468.00 | 132 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 589.00 | | 37 468.00 | 93 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 608.00 | | 1 556.00 | 212 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 589.00 | | 37 468.00 | 93 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 197.00 | | 39 024.00 | 306 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 789 448.00 | 789 448.00 | | 789 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 076.00 | 304 955.00 | 56 121.00 | 361 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 307.00 | 888 307.00 | | 888 307.00 |