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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 536.00 | 219 977.00 | 111 559.00 | 331 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 688.00 | 242 065.00 | 162 623.00 | 404 688.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 996.00 | 462 360.00 | 388 635.00 | 850 996.00 |
BT Marchandises | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BZ Autres créances | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CF Disponibilités | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 120.00 | | 987 120.00 | 987 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 115.00 | 462 360.00 | 1 375 755.00 | 1 838 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 410 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 325.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 578.00 | 101 326.00 | | 119 578.00 |
DL TOTAL (I) | 831 229.00 | 731 651.00 | | 831 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 264.00 | 120 420.00 | | 104 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 885.00 | 32 497.00 | | 41 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 234.00 | 126 645.00 | | 142 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 772.00 | 179 763.00 | | 169 772.00 |
EA Autres dettes | 86 372.00 | 64 008.00 | | 86 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 526.00 | 523 333.00 | | 544 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 755.00 | 1 254 984.00 | | 1 375 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 051.00 | 419 069.00 | | 457 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 611.00 | | 128 061.00 | 751 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 676.00 | 850 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 676.00 | 742 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 839.00 | | 128 061.00 | 642 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 663.00 | 68 177.00 | 28 479.00 | 422 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 345.00 | 68 177.00 | 28 479.00 | 422 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 264.00 | 16 789.00 | 73 997.00 | 104 264.00 |
VI Groupe et associés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VP Divers | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 547.00 | 232 807.00 | 1 740.00 | 234 547.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 526.00 | 457 051.00 | 73 997.00 | 544 526.00 |