| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 651.00 | 245 393.00 | 112 258.00 | 357 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 615.00 | 278 495.00 | 142 119.00 | 420 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 039.00 | 524 206.00 | 362 832.00 | 887 039.00 |
BT Marchandises | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
BZ Autres créances | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CF Disponibilités | 716 167.00 | | 716 167.00 | 716 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 262.00 | | 1 116 262.00 | 1 116 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 302.00 | 524 206.00 | 1 479 095.00 | 2 003 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 491 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 651.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 119 578.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 842 451.00 | 831 229.00 | | 842 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 506.00 | 104 264.00 | | 87 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 764.00 | 41 884.00 | | 58 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 170.00 | 85 102.00 | | 117 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 899.00 | 141 873.00 | | 174 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 604.00 | 169 771.00 | | 196 604.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 643.00 | 542 895.00 | | 636 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 095.00 | 1 374 124.00 | | 1 479 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 188 757.00 | 188 757.00 | | 188 757.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VI Groupe et associés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VP Divers | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 420.00 | 342 680.00 | 1 740.00 | 344 420.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 474.00 | 519 474.00 | | 519 474.00 |