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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 692.00 | 415.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 809.00 | 401 823.00 | 32 986.00 | 434 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 668.00 | 367 449.00 | 73 218.00 | 440 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 039.00 | 769 964.00 | 215 073.00 | 985 039.00 |
BT Marchandises | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 1 241 429.00 | | 1 241 429.00 | 1 241 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 099.00 | | 1 540 099.00 | 1 540 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 139.00 | 769 965.00 | 1 755 173.00 | 2 525 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 720 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -342.00 | 726.00 | | -342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 309.00 | -116 068.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 932 967.00 | 824 657.00 | | 932 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 477.00 | 183 057.00 | | 163 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 162.00 | 38 162.00 | | 32 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 806.00 | 230 258.00 | | 222 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 934.00 | 213 061.00 | | 183 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 825.00 | 176 781.00 | | 219 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 206.00 | 841 321.00 | | 822 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 173.00 | 1 665 978.00 | | 1 755 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 399.00 | 447 584.00 | | 599 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
VI Groupe et associés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VP Divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 190.00 | 224 450.00 | 1 740.00 | 226 190.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 399.00 | 599 399.00 | | 599 399.00 |