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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 955.00 | 151.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 610.00 | 400 584.00 | 44 025.00 | 444 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 096.00 | 392 463.00 | 46 632.00 | 439 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 269.00 | 794 002.00 | 199 264.00 | 993 269.00 |
BT Marchandises | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 1 221 121.00 | | 1 221 121.00 | 1 221 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 257.00 | | 1 744 257.00 | 1 744 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 526.00 | 794 004.00 | 1 943 522.00 | 2 737 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 605 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | -342.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 524.00 | 108 309.00 | | 194 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 492.00 | 932 967.00 | | 1 127 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 747.00 | 163 477.00 | | 140 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 208.00 | 32 162.00 | | 35 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 716.00 | 222 806.00 | | 84 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 647.00 | 183 934.00 | | 260 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 710.00 | 219 825.00 | | 294 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 029.00 | 822 206.00 | | 816 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 522.00 | 1 755 173.00 | | 1 943 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 351 474.00 | 351 474.00 | | 351 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 747.00 | 37 172.00 | 103 575.00 | 140 747.00 |
VI Groupe et associés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 482.00 | 436 482.00 | | 436 482.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 313.00 | 627 738.00 | 103 575.00 | 731 313.00 |