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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 802.00 | 288 112.00 | 106 689.00 | 394 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 767.00 | 312 673.00 | 109 094.00 | 421 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 341.00 | 601 103.00 | 324 238.00 | 925 341.00 |
BT Marchandises | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
BZ Autres créances | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CF Disponibilités | 791 584.00 | | 791 584.00 | 791 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 659.00 | | 1 164 659.00 | 1 164 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 001.00 | 601 103.00 | 1 488 898.00 | 2 090 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 602 000.00 | 591 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 229.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 206.00 | 31 222.00 | | 95 206.00 |
DL TOTAL (I) | 917 658.00 | 842 451.00 | | 917 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 028.00 | 87 506.00 | | 70 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | 58 764.00 | | 24 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 205.00 | 117 170.00 | | 85 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 998.00 | 174 899.00 | | 200 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 841.00 | 196 604.00 | | 190 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 239.00 | 636 643.00 | | 571 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 898.00 | 1 479 095.00 | | 1 488 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 135.00 | 519 473.00 | | 434 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 029.00 | 18 130.00 | 51 898.00 | 70 029.00 |
VI Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VP Divers | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 344.00 | 298 604.00 | 1 740.00 | 300 344.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 299.00 | 434 401.00 | 51 898.00 | 486 299.00 |