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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 107 313.00 | 103 517.00 | 3 796.00 | 107 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986.00 | 14 095.00 | 2 890.00 | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 044.00 | 178 967.00 | 31 077.00 | 210 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 969.00 | 297 064.00 | 75 905.00 | 372 969.00 |
BT Marchandises | 2 723 478.00 | 137 909.00 | 2 585 569.00 | 2 723 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 249.00 | 2 700.00 | 241 549.00 | 244 249.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CF Disponibilités | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 838.00 | 140 609.00 | 3 096 230.00 | 3 236 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 808.00 | 437 673.00 | 3 172 135.00 | 3 609 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
DG Autres réserves | 1 753 369.00 | 1 725 240.00 | | 1 753 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 923.00 | 28 129.00 | | -96 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 906.00 | 2 353 829.00 | | 2 256 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 438.00 | 558 905.00 | | 461 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 438.00 | 55 056.00 | | 44 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 691.00 | 19 548.00 | | 25 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 89 131.00 | | 254 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 783.00 | 135 770.00 | | 120 783.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 65 974.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 272.00 | 10 271.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 229.00 | 934 654.00 | | 915 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 135.00 | 3 288 483.00 | | 3 172 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 229.00 | 934 654.00 | | 915 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 438.00 | 558 905.00 | | 461 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 209.00 | 22 632.00 | 3 254 841.00 | 3 232 209.00 |
FG Production vendue services | 73 971.00 | 360 390.00 | 434 360.00 | 73 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 179.00 | 383 022.00 | 3 689 202.00 | 3 306 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 15 121.00 | | 5 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 163.00 | 15 434.00 | | 27 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 163.00 | 15 946.00 | | 27 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 852.00 | 869.00 | | 51 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 852.00 | 1 381.00 | | 51 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 688.00 | 14 565.00 | | -24 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 859.00 | 3 139.00 | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 095.00 | 2 906 187.00 | | 3 777 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 018.00 | 2 878 059.00 | | 3 874 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 923.00 | 28 129.00 | | -96 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 798.00 | | 10 034.00 | 364 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 372 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 334 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 170.00 | | 10 034.00 | 326 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 325.00 | 11 601.00 | 1 862.00 | 287 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 840.00 | 11 601.00 | 1 862.00 | 286 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 970.00 | 10 000.00 | 30 061.00 | 157 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 670.00 | 10 000.00 | 30 061.00 | 160 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 670.00 | 10 000.00 | 30 061.00 | 160 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 254 856.00 | | 254 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 438.00 | 461 438.00 | | 461 438.00 |
VI Groupe et associés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VP Divers | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 953.00 | 335 686.00 | 6 267.00 | 341 953.00 |
VW T.V.A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 538.00 | 889 538.00 | | 889 538.00 |