| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 108 013.00 | 107 191.00 | 822.00 | 108 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 17 517.00 | 1 077.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 908.00 | 196 212.00 | 14 696.00 | 210 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 142.00 | 321 405.00 | 54 738.00 | 376 142.00 |
BT Marchandises | 3 245 982.00 | 235 538.00 | 3 010 445.00 | 3 245 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 399.00 | 7 951.00 | 204 448.00 | 212 399.00 |
BZ Autres créances | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CF Disponibilités | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 466.00 | 243 489.00 | 3 468 978.00 | 3 712 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 608.00 | 564 893.00 | 3 523 715.00 | 4 088 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
DG Autres réserves | 1 831 463.00 | 1 799 606.00 | | 1 831 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 727.00 | 41 857.00 | | 38 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 650.00 | 2 441 923.00 | | 2 470 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 482.00 | 836 343.00 | | 567 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 645.00 | 29 445.00 | | 54 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 070.00 | 69 700.00 | | 102 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 796.00 | 116 234.00 | | 172 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 849.00 | 110 481.00 | | 117 849.00 |
EA Autres dettes | 38 223.00 | 34 481.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 066.00 | 1 196 684.00 | | 1 053 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 715.00 | 3 644 010.00 | | 3 523 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 066.00 | 1 196 684.00 | | 1 053 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 482.00 | 836 343.00 | | 567 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 513.00 | | 4 148 513.00 | 4 148 513.00 |
FG Production vendue services | 60 856.00 | 471 167.00 | 532 023.00 | 60 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 369.00 | 471 167.00 | 4 680 535.00 | 4 209 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 4 273.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 526.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 526.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 3 485.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 3 485.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -2 959.00 | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 7 217.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 339.00 | 3 495 608.00 | | 4 711 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 612.00 | 3 453 751.00 | | 4 672 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 727.00 | 41 857.00 | | 38 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 133.00 | | 5 010.00 | 374 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 376 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 337 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 505.00 | | 5 010.00 | 335 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 655.00 | 7 750.00 | 3 000.00 | 316 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 170.00 | 7 750.00 | 3 000.00 | 316 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 420.00 | 55 500.00 | 10 382.00 | 190 420.00 |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | | 38.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 409.00 | 55 500.00 | 10 420.00 | 198 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 812.00 | 55 500.00 | 15 823.00 | 203 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 500.00 | 15 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 482.00 | 567 482.00 | | 567 482.00 |
VI Groupe et associés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 641.00 | 297 687.00 | 11 954.00 | 309 641.00 |
VW T.V.A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 996.00 | 950 996.00 | | 950 996.00 |