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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 108 013.00 | 106 644.00 | 1 369.00 | 108 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 16 361.00 | 2 233.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 899.00 | 193 166.00 | 15 733.00 | 208 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 133.00 | 316 655.00 | 57 478.00 | 374 133.00 |
BT Marchandises | 3 425 464.00 | 190 420.00 | 3 235 044.00 | 3 425 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 507.00 | 7 989.00 | 194 518.00 | 202 507.00 |
BZ Autres créances | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CF Disponibilités | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 941.00 | 198 409.00 | 3 586 533.00 | 3 784 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 074.00 | 515 064.00 | 3 644 010.00 | 4 159 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
DG Autres réserves | 1 799 606.00 | 1 753 369.00 | | 1 799 606.00 |
DH Report à nouveau | | -96 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | 143 160.00 | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 923.00 | 2 400 066.00 | | 2 441 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 343.00 | 491 015.00 | | 836 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 445.00 | 40 426.00 | | 29 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 700.00 | 42 744.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 262 360.00 | | 116 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | 134 412.00 | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 34 481.00 | 2 953.00 | | 34 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 684.00 | 978 184.00 | | 1 196 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 010.00 | 3 378 250.00 | | 3 644 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 684.00 | 978 184.00 | | 1 196 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 343.00 | 491 015.00 | | 836 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 656.00 | 8 076.00 | 2 974 732.00 | 2 966 656.00 |
FG Production vendue services | 61 181.00 | 424 830.00 | 486 011.00 | 61 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 837.00 | 432 906.00 | 3 460 743.00 | 3 027 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | 4 549.00 | | 4 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 38.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 38.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 397.00 | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 397.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -359.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 15 206.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 608.00 | 4 525 904.00 | | 3 495 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 751.00 | 4 382 744.00 | | 3 453 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 857.00 | 143 160.00 | | 41 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 470.00 | | 1 662.00 | 372 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 843.00 | | 1 662.00 | 333 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 229.00 | 9 426.00 | | 307 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 744.00 | 9 426.00 | | 306 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 403.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 550.00 | 53 000.00 | 2 130.00 | 139 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | 2 750.00 | 6 818.00 | 12 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 607.00 | 55 750.00 | 8 948.00 | 151 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 607.00 | 61 153.00 | 8 948.00 | 151 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 153.00 | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 343.00 | 836 343.00 | | 836 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VP Divers | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 711.00 | 303 697.00 | 12 014.00 | 315 711.00 |
VW T.V.A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 984.00 | 1 126 984.00 | | 1 126 984.00 |