| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 3 177.00 | 1 994.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 108 013.00 | 107 639.00 | 373.00 | 108 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 18 569.00 | 25.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 883.00 | 214 736.00 | 16 148.00 | 230 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 803.00 | 344 120.00 | 56 682.00 | 400 803.00 |
BT Marchandises | 2 103 032.00 | 246 979.00 | 1 856 053.00 | 2 103 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 754.00 | 13 949.00 | 114 805.00 | 128 754.00 |
BZ Autres créances | 99 600.00 | 25 917.00 | 73 683.00 | 99 600.00 |
CF Disponibilités | 1 846 276.00 | | 1 846 276.00 | 1 846 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 195.00 | 286 845.00 | 3 911 350.00 | 4 198 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 998.00 | 630 966.00 | 3 968 033.00 | 4 598 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
DG Autres réserves | 1 872 785.00 | 1 860 190.00 | | 1 872 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | 22 595.00 | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 238.00 | 2 483 245.00 | | 2 510 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 220.00 | 764 775.00 | | 772 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 781.00 | 60 129.00 | | 46 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 658.00 | 134 410.00 | | 184 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 144.00 | 253 900.00 | | 310 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 527.00 | 150 417.00 | | 131 527.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 1 123.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 794.00 | 1 364 753.00 | | 1 457 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 033.00 | 3 847 998.00 | | 3 968 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 929.00 | 1 364 753.00 | | 998 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 220.00 | 264 775.00 | | 272 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 356.00 | | 7 178.00 | 394 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 400 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 357 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 694.00 | | 590.00 | 42 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 633.00 | | 6 588.00 | 351 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 175.00 | 11 517.00 | 571.00 | 333 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 768.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 766.00 | 9 749.00 | 571.00 | 331 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 324.00 | 69 970.00 | 43 315.00 | 220 324.00 |
6T Sur comptes clients | 14 164.00 | | 215.00 | 14 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 488.00 | 95 887.00 | 43 530.00 | 234 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 488.00 | 95 887.00 | 43 530.00 | 234 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 887.00 | 43 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 144.00 | 310 144.00 | | 310 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 41 134.00 | 458 866.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 810.00 | 226 358.00 | 15 452.00 | 241 810.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 137.00 | 814 271.00 | 458 866.00 | 1 273 137.00 |