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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 1 409.00 | 3 172.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 108 013.00 | 107 553.00 | 460.00 | 108 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 18 395.00 | 199.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 026.00 | 205 818.00 | 19 208.00 | 225 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 356.00 | 333 175.00 | 61 182.00 | 394 356.00 |
BT Marchandises | 2 901 067.00 | 220 324.00 | 2 680 743.00 | 2 901 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 856.00 | 14 164.00 | 139 692.00 | 153 856.00 |
BZ Autres créances | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CF Disponibilités | 875 160.00 | | 875 160.00 | 875 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 304.00 | 234 488.00 | 3 786 816.00 | 4 021 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 661.00 | 567 663.00 | 3 847 998.00 | 4 415 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
DG Autres réserves | 1 860 190.00 | 1 831 463.00 | | 1 860 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | 38 727.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 245.00 | 2 470 650.00 | | 2 483 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 775.00 | 567 482.00 | | 764 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | 54 645.00 | | 60 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 410.00 | 102 070.00 | | 134 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 900.00 | 172 796.00 | | 253 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 417.00 | 117 849.00 | | 150 417.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 38 223.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 753.00 | 1 053 066.00 | | 1 364 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 998.00 | 3 523 715.00 | | 3 847 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 753.00 | 1 053 066.00 | | 1 364 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 775.00 | 567 482.00 | | 264 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 142.00 | | 18 214.00 | 376 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 597.00 | | 4 097.00 | 38 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 515.00 | | 14 118.00 | 337 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 405.00 | 11 770.00 | | 321 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 924.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 920.00 | 10 846.00 | | 320 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 538.00 | 30 000.00 | 45 214.00 | 235 538.00 |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | 6 312.00 | 99.00 | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 489.00 | 36 312.00 | 45 313.00 | 243 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 489.00 | 36 312.00 | 45 313.00 | 243 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 312.00 | 45 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 775.00 | 764 775.00 | | 764 775.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 707.00 | 239 677.00 | 30.00 | 239 707.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 344.00 | 1 230 344.00 | | 1 230 344.00 |