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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AP Constructions | | | 6 221.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 450.00 | |
BT Marchandises | | | 262 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 058 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 391 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 498 431.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 013.00 | 847 890.00 | | 941 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 698.00 | 193 123.00 | | 143 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 711.00 | 1 096 013.00 | | 1 139 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | 163 617.00 | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 481.00 | 26 750.00 | | 58 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 495.00 | 541 239.00 | | 570 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 159.00 | 182 737.00 | | 210 159.00 |
EA Autres dettes | 481 421.00 | 414 656.00 | | 481 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 720.00 | 1 328 999.00 | | 1 358 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 431.00 | 2 425 012.00 | | 2 498 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 720.00 | 1 328 999.00 | | 1 358 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 164.00 | 163 617.00 | | 38 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 933.00 | | 11 207.00 | 232 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 240 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 152 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 361.00 | | 11 207.00 | 145 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 149.00 | 21 277.00 | 3 805.00 | 116 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | 21 277.00 | 3 805.00 | 106 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 495.00 | 570 495.00 | | 570 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 421.00 | 481 421.00 | | 481 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 888.00 | | | 2 120 888.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 248.00 | 2 182 204.00 | 44.00 | 2 182 248.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 720.00 | 1 358 720.00 | | 1 358 720.00 |