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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 27 604.00 | 10 118.00 | 17 486.00 | 27 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 734.00 | 51 194.00 | 43 539.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 410.00 | 30 246.00 | 45 163.00 | 75 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 945.00 | 101 032.00 | 190 912.00 | 291 945.00 |
BT Marchandises | 559 100.00 | | 559 100.00 | 559 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 723.00 | 49 259.00 | 2 008 463.00 | 2 057 723.00 |
BZ Autres créances | 308 339.00 | 8 250.00 | 300 089.00 | 308 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 641 766.00 | | 641 766.00 | 641 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 176.00 | 57 509.00 | 3 539 667.00 | 3 597 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 121.00 | 158 542.00 | 3 730 579.00 | 3 889 121.00 |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 907.00 | | | 1 388 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 672.00 | | | 249 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 801.00 | | | 1 700 801.00 |
DP Provisions pour risques | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 643.00 | | | 924 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 102.00 | | | 675 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
EA Autres dettes | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 158.00 | | | 1 928 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 579.00 | | | 3 730 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 483.00 | | | 1 188 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 160.00 | | 29 038.00 | 284 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 254.00 | 291 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 197 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 315.00 | | 26 688.00 | 192 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 2 350.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 306.00 | 38 338.00 | 14 612.00 | 77 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | 38 338.00 | 14 612.00 | 67 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 101 618.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 263.00 | | 44 004.00 | 93 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 513.00 | | 44 004.00 | 101 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 513.00 | 101 618.00 | 59 004.00 | 116 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 618.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 102.00 | 675 102.00 | | 675 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 622.00 | 1 998 622.00 | | 1 998 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VC Groupe et associés | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 643.00 | 184 967.00 | 739 675.00 | 924 643.00 |
VI Groupe et associés | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 603.00 | 2 386 936.00 | 6 666.00 | 2 393 603.00 |
VW T.V.A. | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 158.00 | 1 188 483.00 | 739 675.00 | 1 928 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
ST Autres comptes | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
YT Sous‐traitance | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 355.00 | | | 924 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 468.00 | | | 850 468.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 659.00 | | | 658 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |