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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 41 534.00 | 26 876.00 | 14 657.00 | 41 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 271.00 | 34 361.00 | 37 909.00 | 72 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 608.00 | 26 544.00 | 15 063.00 | 41 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 059.00 | 97 256.00 | 145 803.00 | 243 059.00 |
BT Marchandises | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 714.00 | 95 235.00 | 2 744 478.00 | 2 839 714.00 |
BZ Autres créances | 398 561.00 | 8 250.00 | 390 311.00 | 398 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 935.00 | 103 485.00 | 3 659 449.00 | 3 762 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 994.00 | 200 741.00 | 3 805 252.00 | 4 005 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 003.00 | 1 062 800.00 | | 1 108 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 724.00 | 170 203.00 | | 234 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 093.00 | 1 288 003.00 | | 1 411 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 751.00 | 1 731 354.00 | | 2 189 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 786.00 | 90 603.00 | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 121 086.00 | 155 955.00 | | 121 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 158.00 | 2 036 254.00 | | 2 394 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 252.00 | 3 324 258.00 | | 3 805 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 996.00 | 1 894 233.00 | | 2 301 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 376.00 | | 64 903.00 | 193 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 243 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 155 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 730.00 | | 64 903.00 | 105 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 692.00 | 13 784.00 | 15 220.00 | 98 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 219.00 | 13 784.00 | 15 220.00 | 89 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 95 235.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 103 485.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 103 485.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 485.00 | 2 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 751.00 | 2 189 751.00 | | 2 189 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 086.00 | 28 923.00 | 81 647.00 | 121 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 441.00 | 2 725 441.00 | | 2 725 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VB T. V. A. | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VC Groupe et associés | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
VI Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 384.00 | 3 249 384.00 | | 3 249 384.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 158.00 | 2 301 996.00 | 81 647.00 | 2 394 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 634.00 | | | 182 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
ST Autres comptes | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
YT Sous‐traitance | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 897.00 | | | 1 453 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 549.00 | | | 1 252 549.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 974.00 | | | 1 044 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |