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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AP Constructions | | | 8 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 684.00 | |
BT Marchandises | | | 462 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 470 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 229 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 324 258.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 800.00 | 984 710.00 | | 1 062 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 203.00 | 238 089.00 | | 170 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 003.00 | 1 277 800.00 | | 1 288 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 354.00 | 571 125.00 | | 1 731 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 603.00 | 117 311.00 | | 90 603.00 |
EA Autres dettes | 155 955.00 | 430 293.00 | | 155 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 254.00 | 1 228 583.00 | | 2 036 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 258.00 | 2 506 383.00 | | 3 324 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 233.00 | 1 228 583.00 | | 1 894 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 736.00 | | 5 640.00 | 187 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 091.00 | | 5 640.00 | 100 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 887.00 | 4 806.00 | | 93 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | 4 806.00 | | 84 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 354.00 | 1 731 354.00 | | 1 731 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 955.00 | 13 934.00 | | 155 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 810.00 | 2 472 810.00 | | 2 472 810.00 |
VB T. V. A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 905.00 | 2 581 789.00 | 117.00 | 2 581 905.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 254.00 | 1 894 233.00 | | 2 036 254.00 |