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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 23 654.00 | 4 756.00 | 18 898.00 | 23 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 630.00 | 35 859.00 | 57 771.00 | 93 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 27 218.00 | 47 811.00 | 75 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 160.00 | 77 306.00 | 206 853.00 | 284 160.00 |
BT Marchandises | 702 283.00 | | 702 283.00 | 702 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 543.00 | 93 263.00 | 2 894 279.00 | 2 987 543.00 |
BZ Autres créances | 213 535.00 | 8 250.00 | 205 285.00 | 213 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 076.00 | 101 513.00 | 4 073 562.00 | 4 175 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 236.00 | 178 819.00 | 4 280 415.00 | 4 459 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 727.00 | 1 108 003.00 | | 1 217 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 179.00 | 234 724.00 | | 371 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 293.00 | 13 365.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 201.00 | 1 411 093.00 | | 1 654 201.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 698.00 | 52 534.00 | | 138 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 329.00 | 2 189 751.00 | | 1 363 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 30 786.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 114 657.00 | 121 086.00 | | 114 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 215.00 | 2 394 158.00 | | 2 611 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 416.00 | 3 805 252.00 | | 4 280 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 059.00 | 2 301 996.00 | | 2 539 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 059.00 | | 85 907.00 | 243 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 806.00 | 284 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 806.00 | 192 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 413.00 | | 81 707.00 | 155 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 4 200.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 256.00 | 24 857.00 | 44 806.00 | 97 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | 24 857.00 | 44 806.00 | 87 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 235.00 | 33 203.00 | 35 175.00 | 95 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 485.00 | 33 203.00 | 35 175.00 | 103 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 485.00 | 48 203.00 | 35 175.00 | 103 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 203.00 | 35 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 329.00 | 1 363 329.00 | | 1 363 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 657.00 | 42 501.00 | 72 155.00 | 114 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 880.00 | 2 875 880.00 | | 2 875 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VB T. V. A. | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VC Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 472.00 | 3 216 472.00 | | 3 216 472.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 215.00 | 2 539 059.00 | 72 155.00 | 2 611 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
ST Autres comptes | 384 180.00 | | | 384 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
YT Sous‐traitance | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 769.00 | | | 1 167 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 399.00 | | | 978 399.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 100.00 | | | 881 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |