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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 406 409.00 | 1 098 993.00 | 307 416.00 | 1 406 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 236.00 | 245 322.00 | 53 914.00 | 299 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 053.00 | 142 399.00 | 393 655.00 | 536 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 153.00 | 1 496 312.00 | 1 308 841.00 | 2 805 153.00 |
BP En cours de production de services | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BT Marchandises | 3 474 648.00 | 29 334.00 | 3 445 315.00 | 3 474 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 999.00 | 23 407.00 | 828 592.00 | 851 999.00 |
BZ Autres créances | 580 580.00 | 11 897.00 | 568 683.00 | 580 580.00 |
CF Disponibilités | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 072.00 | 64 637.00 | 5 088 435.00 | 5 153 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 226.00 | 1 560 950.00 | 6 397 276.00 | 7 958 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 836.00 | | | 1 670 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 589.00 | | | 303 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 200.00 | | | 1 350 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 150.00 | | | 2 736 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 173.00 | | | 4 722 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 276.00 | | | 6 397 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 980.00 | | | 4 445 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 861 379.00 | | 12 861 379.00 | 12 861 379.00 |
FG Production vendue services | 1 342 425.00 | | 1 342 425.00 | 1 342 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 804.00 | | 14 203 804.00 | 14 203 804.00 |
FM Production stockée | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 598 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 30 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 729.00 | | | 337 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 328.00 | | | 334 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 166.00 | | | 340 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668 590.00 | | | 14 668 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 945.00 | | | 14 520 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 958.00 | | 766 771.00 | 2 835 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 152.00 | 433 424.00 | 2 805 153.00 | 364 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 112.00 | 433 424.00 | 2 241 698.00 | 359 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 415.00 | | | 558 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 502.00 | | 761 731.00 | 2 272 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 1 067.00 | | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 568.00 | 26 689.00 | 55 924.00 | 58 568.00 |
6T Sur comptes clients | 29 784.00 | 7 004.00 | 13 381.00 | 29 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 249.00 | 33 694.00 | 69 305.00 | 100 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 449.00 | 34 761.00 | 69 305.00 | 103 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 200.00 | 1 350 200.00 | | 1 350 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 150.00 | 2 736 150.00 | | 2 736 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 822 515.00 | | | 822 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
VC Groupe et associés | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 589.00 | 51 539.00 | 195 829.00 | 303 589.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 390.00 | | | 380 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 279.00 | 1 430 755.00 | 34 524.00 | 1 465 279.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 030.00 | 4 445 980.00 | 195 829.00 | 4 698 030.00 |