| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 2 883.00 | 1 229.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 474 454.00 | 1 300 463.00 | 173 991.00 | 1 474 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 479.00 | 282 732.00 | 38 746.00 | 321 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 291.00 | 218 872.00 | 459 419.00 | 678 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 515.00 | 1 804 951.00 | 1 236 564.00 | 3 041 515.00 |
BP En cours de production de services | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BT Marchandises | 4 214 492.00 | 143 384.00 | 4 071 108.00 | 4 214 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 015.00 | 18 322.00 | 1 312 692.00 | 1 331 015.00 |
BZ Autres créances | 462 765.00 | | 462 765.00 | 462 765.00 |
CF Disponibilités | 677 037.00 | | 677 037.00 | 677 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 327.00 | 161 707.00 | 6 556 620.00 | 6 718 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 842.00 | 1 966 658.00 | 7 793 184.00 | 9 759 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 276.00 | 797 767.00 | | 1 205 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 917.00 | 407 509.00 | | 125 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 491.00 | 18 460.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 684.00 | 1 927 736.00 | | 2 049 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 121.00 | 423 866.00 | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 151.00 | 1 808 321.00 | | 1 894 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 668.00 | 117 184.00 | | 61 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 085.00 | 2 831 284.00 | | 3 234 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 043.00 | 342 911.00 | | 372 043.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 4 362.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 053.00 | 1 800.00 | | 91 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 500.00 | 5 529 729.00 | | 5 743 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 184.00 | 7 463 176.00 | | 7 793 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 841 082.00 | | 14 841 082.00 | 14 841 082.00 |
FD Production vendue biens | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
FG Production vendue services | 1 428 666.00 | | 1 428 666.00 | 1 428 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 628.00 | | 16 457 628.00 | 16 457 628.00 |
FM Production stockée | | | -22 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 704 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 517 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 970.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 353.00 | 197 788.00 | | 228 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 035.00 | 201 758.00 | | 230 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -678.00 | 10 431.00 | | -678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 683.00 | 191 172.00 | | 216 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 005.00 | 201 603.00 | | 216 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 030.00 | 155.00 | | 14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 101.00 | 169 835.00 | | 53 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 942.00 | 18 343 410.00 | | 16 935 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810 025.00 | 17 935 901.00 | | 16 810 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 917.00 | 407 509.00 | | 125 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 000.00 | | 339 000.00 | 2 993 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 3 040 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 2 473 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | 1 000.00 | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 000.00 | | 329 000.00 | 2 436 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 000.00 | 163 000.00 | 74 000.00 | 1 717 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 000.00 | 163 000.00 | 74 000.00 | 1 714 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 34 000.00 | 56 000.00 | 90 000.00 |
VP Divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 000.00 | 1 805 000.00 | 14 000.00 | 1 819 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 000.00 | 3 668 000.00 | | 3 668 000.00 |