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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 456 936.00 | 1 192 154.00 | 264 781.00 | 1 456 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 863.00 | 264 458.00 | 47 405.00 | 311 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 066.00 | 147 783.00 | 365 283.00 | 513 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 406.00 | 1 607 080.00 | 1 231 326.00 | 2 838 406.00 |
BP En cours de production de services | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BT Marchandises | 3 718 383.00 | 33 752.00 | 3 684 631.00 | 3 718 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 368.00 | 48 317.00 | 883 051.00 | 931 368.00 |
BZ Autres créances | 392 712.00 | | 392 712.00 | 392 712.00 |
CF Disponibilités | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 070.00 | 82 069.00 | 5 478 001.00 | 5 560 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 476.00 | 1 689 149.00 | 6 709 327.00 | 8 398 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 789 959.00 | | | 789 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 197.00 | | | 1 764 197.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 555.00 | | | 1 550 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 669.00 | | | 2 787 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 402.00 | | | 336 402.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 210.00 | | | 4 918 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 327.00 | | | 6 709 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 084.00 | | | 4 796 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 026 056.00 | | 15 026 056.00 | 15 026 056.00 |
FG Production vendue services | 1 399 807.00 | | 1 399 807.00 | 1 399 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 425 862.00 | | 16 425 862.00 | 16 425 862.00 |
FM Production stockée | | | 2 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 155 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 779.00 | | | 298 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 088.00 | | | 308 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 846 143.00 | | | 16 846 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 336.00 | | | 16 598 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 552.00 | | 479 373.00 | 2 741 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 519.00 | 2 838 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 914.00 | 551 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 606.00 | 2 281 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 415.00 | | | 558 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 097.00 | | 479 373.00 | 2 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 319.00 | 141 963.00 | 93 202.00 | 1 558 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | 6 914.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 720.00 | 141 963.00 | 86 288.00 | 1 548 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 214.00 | 26 920.00 | 25 214.00 | 25 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 504.00 | 33 752.00 | 26 504.00 | 26 504.00 |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | 31 633.00 | 621.00 | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 809.00 | 65 385.00 | 27 125.00 | 43 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 023.00 | 92 305.00 | 52 339.00 | 69 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 555.00 | 1 550 555.00 | | 1 550 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 669.00 | 2 787 669.00 | | 2 787 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 873 030.00 | 873 030.00 | | 873 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VC Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 029.00 | 33 902.00 | 122 126.00 | 156 029.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 512.00 | 483 512.00 | | 483 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 145.00 | 1 435 766.00 | 63 379.00 | 1 499 145.00 |
VW T.V.A. | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 613.00 | 4 723 487.00 | 122 126.00 | 4 845 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |