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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 12 083.00 | 7 061.00 | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
AP Constructions | 78 859.00 | 17 388.00 | 61 471.00 | 78 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 602.00 | 103 477.00 | 110 125.00 | 213 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 516.00 | 132 948.00 | 451 567.00 | 584 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 1 052 972.00 | | 1 052 972.00 | 1 052 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 206.00 | | 1 141 206.00 | 1 141 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 722.00 | 132 948.00 | 1 592 773.00 | 1 725 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 168.00 | 139 517.00 | | 224 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 137 151.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 635 871.00 | 606 668.00 | | 635 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 486.00 | 153 543.00 | | 108 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 53 663.00 | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 357.00 | 82 766.00 | | 73 357.00 |
EA Autres dettes | 667 809.00 | 587 263.00 | | 667 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 902.00 | 877 235.00 | | 956 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 773.00 | 1 483 903.00 | | 1 592 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 865.00 | 768 821.00 | | 894 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 622.00 | | 975 622.00 | 975 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 622.00 | | 975 622.00 | 975 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 057.00 | 18 984.00 | | 20 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 1 573.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 573.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -373.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 53 018.00 | | 23 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 162.00 | 982 304.00 | | 1 001 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 458.00 | 845 153.00 | | 919 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 703.00 | 137 151.00 | | 81 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 751.00 | | 63 439.00 | 534 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 584 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 006.00 | 1 200.00 | 277 606.00 | 269 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 292 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 006.00 | | 9 800.00 | 269 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 345.00 | | 53 591.00 | 251 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 48.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 037.00 | 42 201.00 | 13 290.00 | 104 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 2 739.00 | 1 200.00 | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 492.00 | 39 463.00 | 12 090.00 | 93 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 809.00 | 667 809.00 | | 667 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 414.00 | 46 377.00 | 62 037.00 | 108 414.00 |
VI Groupe et associés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 902.00 | 894 865.00 | 62 037.00 | 956 902.00 |