| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 211.00 | 8 663.00 | 14 547.00 | 23 211.00 |
AH Fonds commercial | 880 572.00 | | 880 572.00 | 880 572.00 |
AP Constructions | 184 032.00 | 87 523.00 | 96 509.00 | 184 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 700.00 | 154 440.00 | 231 260.00 | 385 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 950.00 | 250 626.00 | 1 227 323.00 | 1 477 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BZ Autres créances | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CF Disponibilités | 2 570 555.00 | | 2 570 555.00 | 2 570 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 816.00 | | 2 721 816.00 | 2 721 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 765.00 | 250 626.00 | 3 949 139.00 | 4 199 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 560.00 | 341 560.00 | | 341 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 723.00 | 176 724.00 | | 181 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 884.00 | 277 454.00 | | 70 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 072.00 | -206 571.00 | | 241 072.00 |
DL TOTAL (I) | 865 239.00 | 619 168.00 | | 865 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 958.00 | 74 145.00 | | 422 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 638.00 | 196 355.00 | | 231 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 021.00 | 169 206.00 | | 168 021.00 |
EA Autres dettes | 2 261 283.00 | 2 164 928.00 | | 2 261 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 900.00 | 2 604 634.00 | | 3 083 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 139.00 | 3 223 802.00 | | 3 949 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 113.00 | 2 551 283.00 | | 2 711 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 789.00 | | 2 534 789.00 | 2 534 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 789.00 | | 2 534 789.00 | 2 534 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 543.00 | 90 868.00 | | 10 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 561.00 | 90 868.00 | | 13 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -90 868.00 | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 729.00 | 1 976 697.00 | | 2 635 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 657.00 | 2 183 267.00 | | 2 394 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 072.00 | -206 571.00 | | 241 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 487.00 | 83 961.00 | 200 821.00 | 367 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 7 244.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 068.00 | 76 716.00 | 200 821.00 | 366 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 283.00 | 2 261 283.00 | | 2 261 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 958.00 | 50 171.00 | 209 586.00 | 422 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 900.00 | 2 711 113.00 | 209 586.00 | 3 083 900.00 |