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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
AP Constructions | 160 080.00 | 45 157.00 | 114 923.00 | 160 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 651.00 | 156 964.00 | 159 687.00 | 316 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 737.00 | 221 265.00 | 549 472.00 | 770 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 2 113 702.00 | | 2 113 702.00 | 2 113 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 967.00 | | 2 174 967.00 | 2 174 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 703.00 | 221 265.00 | 2 724 438.00 | 2 945 703.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 276 166.00 | 275 871.00 | | 276 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 295.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 607 454.00 | 606 166.00 | | 607 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 060.00 | 96 777.00 | | 63 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 384.00 | 98 469.00 | | 136 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | 89 511.00 | | 100 188.00 |
EA Autres dettes | 1 817 353.00 | 723 913.00 | | 1 817 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 984.00 | 1 038 670.00 | | 2 116 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 438.00 | 1 644 837.00 | | 2 724 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 827.00 | 975 665.00 | | 2 070 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 333.00 | | 33 403.00 | 737 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 606.00 | | 2 000.00 | 277 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 327.00 | | 31 403.00 | 445 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 622.00 | 50 643.00 | | 170 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 478.00 | 50 643.00 | | 151 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 353.00 | 1 817 353.00 | | 1 817 353.00 |
UX Autres créances clients | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 005.00 | 16 848.00 | 32 592.00 | 63 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 984.00 | 2 070 827.00 | 32 592.00 | 2 116 984.00 |