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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 1 419.00 | 7 093.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 394 312.00 | | 394 312.00 | 394 312.00 |
AP Constructions | 262 505.00 | 147 349.00 | 115 156.00 | 262 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 883.00 | 200 942.00 | 232 942.00 | 433 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 913.00 | 349 710.00 | 773 203.00 | 1 122 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CF Disponibilités | 2 255 636.00 | | 2 255 636.00 | 2 255 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 598.00 | | 2 450 598.00 | 2 450 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 512.00 | 349 710.00 | 3 223 802.00 | 3 573 512.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 560.00 | 300 000.00 | | 341 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 454.00 | 276 166.00 | | 277 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 571.00 | 1 287.00 | | -206 571.00 |
DL TOTAL (I) | 619 168.00 | 607 454.00 | | 619 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 145.00 | 63 060.00 | | 74 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 355.00 | 136 384.00 | | 196 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 206.00 | 100 188.00 | | 169 206.00 |
EA Autres dettes | 2 164 928.00 | 1 817 353.00 | | 2 164 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 634.00 | 2 116 984.00 | | 2 604 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 802.00 | 2 724 438.00 | | 3 223 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 283.00 | 2 070 827.00 | | 2 551 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 306.00 | | 1 953 306.00 | 1 953 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 306.00 | | 1 953 306.00 | 1 953 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 059.00 | |
GE Autres charges | | | 44 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | 8 648.00 | | 11 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 868.00 | 2 547.00 | | 90 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 868.00 | 2 547.00 | | 90 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 868.00 | -2 402.00 | | -90 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 697.00 | 1 159 156.00 | | 1 976 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 267.00 | 1 157 869.00 | | 2 183 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 571.00 | 1 287.00 | | -206 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 265.00 | 198 867.00 | 70 422.00 | 221 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | 11 419.00 | 29 144.00 | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 187 448.00 | 41 278.00 | 202 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 928.00 | 2 164 928.00 | | 2 164 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 145.00 | 20 794.00 | 33 462.00 | 74 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 634.00 | 2 551 283.00 | 33 462.00 | 2 604 634.00 |