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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
AP Constructions | 158 974.00 | 29 270.00 | 129 704.00 | 158 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 354.00 | 122 208.00 | 164 146.00 | 286 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 333.00 | 170 622.00 | 566 711.00 | 737 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 1 016 870.00 | | 1 016 870.00 | 1 016 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 125.00 | | 1 078 125.00 | 1 078 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 459.00 | 170 622.00 | 1 644 837.00 | 1 815 459.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 871.00 | 224 168.00 | | 275 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 81 703.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 606 166.00 | 635 871.00 | | 606 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 777.00 | 108 486.00 | | 96 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 52 664.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 54 586.00 | | 98 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 511.00 | 73 357.00 | | 89 511.00 |
EA Autres dettes | 723 913.00 | 667 809.00 | | 723 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 670.00 | 956 902.00 | | 1 038 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 837.00 | 1 592 773.00 | | 1 644 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 665.00 | 894 865.00 | | 975 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 516.00 | | 163 613.00 | 584 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 737 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 445 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 461.00 | | 163 613.00 | 292 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 948.00 | 48 420.00 | 10 747.00 | 132 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 7 061.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | 41 359.00 | 10 747.00 | 120 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 913.00 | 723 913.00 | | 723 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 703.00 | 33 697.00 | 45 831.00 | 96 703.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 670.00 | 975 665.00 | 45 831.00 | 1 038 670.00 |