| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 591.00 | 16 303.00 | 16 288.00 | 32 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 069.00 | 183 204.00 | 145 865.00 | 329 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 505.00 | 278 537.00 | 193 968.00 | 472 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 566.00 | 591 945.00 | 464 621.00 | 1 056 566.00 |
BT Marchandises | 1 885 669.00 | 31 901.00 | 1 853 768.00 | 1 885 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 932.00 | | 448 932.00 | 448 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 447.00 | 64 662.00 | 6 262 785.00 | 6 327 447.00 |
CF Disponibilités | 782 994.00 | | 782 994.00 | 782 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 903.00 | | 840 903.00 | 840 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 974 774.00 | 96 564.00 | 10 878 210.00 | 10 974 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 376.00 | 688 509.00 | 11 343 867.00 | 12 032 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 092.00 | 113 901.00 | 3 191.00 | 117 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 15 860.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 1 717 119.00 | 1 059 599.00 | | 1 717 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 607.00 | 666 109.00 | | 937 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 238.00 | 4 148 631.00 | | 5 086 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036.00 | 1 692.00 | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | 1 692.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 518.00 | 3 034 973.00 | | 3 243 518.00 |
EA Autres dettes | 50 705.00 | 108 840.00 | | 50 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 864.00 | 42 955.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 844.00 | 5 175 611.00 | | 6 236 844.00 |
ED (V) | 19 749.00 | 7 178.00 | | 19 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 867.00 | 9 333 111.00 | | 11 343 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 013 085.00 | 9 657 222.00 | 24 670 307.00 | 15 013 085.00 |
FG Production vendue services | 14 502.00 | 12 100.00 | 26 602.00 | 14 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 587.00 | 9 669 322.00 | 24 696 909.00 | 15 027 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 781 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 601.00 | 51 325.00 | | 138 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 601.00 | 64 021.00 | | 138 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 048.00 | 705 386.00 | | 79 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 745.00 | 705 386.00 | | 79 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 857.00 | -641 365.00 | | 58 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 893.00 | 271 200.00 | | 436 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 373 879.00 | 23 641 305.00 | | 25 373 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 436 272.00 | 22 975 197.00 | | 24 436 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 607.00 | 666 109.00 | | 937 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692.00 | 1 036.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 677.00 | 31 901.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
6T Sur comptes clients | 94 035.00 | 26 452.00 | 55 825.00 | 94 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 713.00 | 58 353.00 | 65 502.00 | 103 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 518.00 | 3 243 518.00 | | 3 243 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962 488.00 | 7 857 179.00 | 105 310.00 | 7 962 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 071.00 | 6 046 173.00 | 161 898.00 | 6 208 071.00 |