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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 056.00 | 21 142.00 | 147 913.00 | 169 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 522.00 | 324 232.00 | 411 289.00 | 735 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 891.00 | 377 622.00 | 173 270.00 | 550 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 161.00 | 840 088.00 | 835 073.00 | 1 675 161.00 |
BT Marchandises | 2 407 678.00 | 48 780.00 | 2 358 898.00 | 2 407 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 457.00 | | 229 457.00 | 229 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 389.00 | 217 224.00 | 2 202 165.00 | 2 419 389.00 |
BZ Autres créances | 674 817.00 | | 674 817.00 | 674 817.00 |
CF Disponibilités | 624 800.00 | | 624 800.00 | 624 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 352.00 | | 249 352.00 | 249 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 492.00 | 266 004.00 | 6 339 489.00 | 6 605 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 812.00 | 1 106 092.00 | 7 177 720.00 | 8 283 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 2 418 178.00 | 2 654 726.00 | | 2 418 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825 518.00 | -236 548.00 | | -3 825 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 172.00 | 4 849 690.00 | | 1 024 172.00 |
DP Provisions pour risques | 868.00 | 33 990.00 | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | 33 990.00 | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 126.00 | 2 303 160.00 | | 3 338 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 548.00 | 13 755.00 | | 85 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 479.00 | 2 700 761.00 | | 2 016 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 710.00 | 423 012.00 | | 614 710.00 |
EA Autres dettes | 95 465.00 | 57 864.00 | | 95 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 327.00 | 5 498 551.00 | | 6 150 327.00 |
ED (V) | 2 353.00 | 4 383.00 | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 720.00 | 10 386 613.00 | | 7 177 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 305.00 | 5 963 490.00 | 15 161 796.00 | 9 198 305.00 |
FG Production vendue services | 81 942.00 | 6 342.00 | 88 284.00 | 81 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 247.00 | 5 969 832.00 | 15 250 080.00 | 9 280 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 191 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 134.00 | 36 251.00 | | 23 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 134.00 | 36 251.00 | | 23 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 245.00 | 232 446.00 | | 400 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 245.00 | 232 446.00 | | 400 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 111.00 | -196 196.00 | | -377 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 431.00 | -180 038.00 | | -19 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 449 262.00 | 22 525 654.00 | | 15 449 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 274 780.00 | 22 762 202.00 | | 19 274 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 825 518.00 | -236 548.00 | | -3 825 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 990.00 | 868.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 588.00 | 48 780.00 | 19 588.00 | 19 588.00 |
6T Sur comptes clients | 91 111.00 | 126 869.00 | 756.00 | 91 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 698.00 | 175 649.00 | 20 344.00 | 110 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 688.00 | 176 517.00 | 54 334.00 | 144 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 479.00 | 2 016 479.00 | | 2 016 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338 126.00 | 3 338 126.00 | | 3 338 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 710.00 | 614 710.00 | | 614 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 158.00 | 3 343 558.00 | 102 600.00 | 3 446 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 779.00 | 6 064 779.00 | | 6 064 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |