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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 292.00 | 23 129.00 | 147 162.00 | 170 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 272.00 | 445 673.00 | 308 598.00 | 754 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 131.00 | 421 811.00 | 130 320.00 | 552 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 293.00 | | 269 293.00 | 269 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 079.00 | 1 007 705.00 | 855 374.00 | 1 863 079.00 |
BT Marchandises | 1 771 038.00 | 34 746.00 | 1 736 292.00 | 1 771 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 304.00 | 366 746.00 | 3 249 559.00 | 3 616 304.00 |
BZ Autres créances | 637 755.00 | | 637 755.00 | 637 755.00 |
CF Disponibilités | 562 346.00 | | 562 346.00 | 562 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 380.00 | 401 492.00 | 6 544 888.00 | 6 946 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 294.00 | 1 409 197.00 | 7 401 097.00 | 8 810 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | | 2 418 178.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 407 340.00 | | | -1 407 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452 341.00 | -3 825 518.00 | | -2 452 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 169.00 | 1 024 172.00 | | -1 428 169.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 868.00 | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 868.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 383.00 | 3 338 126.00 | | 390 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207.00 | 85 548.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 039.00 | 2 016 479.00 | | 2 242 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 533.00 | 614 710.00 | | 290 533.00 |
EA Autres dettes | 5 898 710.00 | 95 465.00 | | 5 898 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 870.00 | 6 150 327.00 | | 8 823 870.00 |
ED (V) | 5 375.00 | 2 353.00 | | 5 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 097.00 | 7 177 720.00 | | 7 401 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 166 699.00 | 6 491 787.00 | 13 658 486.00 | 7 166 699.00 |
FG Production vendue services | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 219.00 | 6 491 787.00 | 13 684 006.00 | 7 192 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 838 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 090.00 | |
GE Autres charges | | | 817 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 557 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 839 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 626.00 | 23 134.00 | | 79 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 626.00 | 23 134.00 | | 79 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 550.00 | 400 245.00 | | 696 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 550.00 | 400 245.00 | | 696 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 924.00 | -377 111.00 | | -616 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | -19 431.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 896 385.00 | 15 449 262.00 | | 13 896 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 348 726.00 | 19 274 780.00 | | 16 348 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452 341.00 | -3 825 518.00 | | -2 452 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 088.00 | 167 617.00 | | 840 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 234.00 | 1 987.00 | | 138 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 854.00 | 165 630.00 | | 701 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 780.00 | 34 746.00 | 48 780.00 | 48 780.00 |
6T Sur comptes clients | 217 224.00 | 154 344.00 | 4 822.00 | 217 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 004.00 | 189 090.00 | 53 602.00 | 266 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 004.00 | 189 090.00 | 53 602.00 | 266 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 039.00 | 2 242 039.00 | | 2 242 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 532.00 | 290 532.00 | | 290 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898 710.00 | 5 898 710.00 | | 5 898 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 293.00 | | 269 293.00 | 269 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 383.00 | 390 383.00 | | 390 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424 189.00 | 4 424 189.00 | | 4 424 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 481.00 | 4 424 189.00 | 269 293.00 | 4 693 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 663.00 | 8 821 663.00 | | 8 821 663.00 |