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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 556.00 | 18 562.00 | 15 994.00 | 34 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 747.00 | 230 709.00 | 124 038.00 | 354 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 369.00 | 329 124.00 | 193 245.00 | 522 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 915.00 | | 145 915.00 | 145 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 527.00 | 695 487.00 | 575 040.00 | 1 270 527.00 |
BT Marchandises | 2 436 425.00 | 19 588.00 | 2 416 838.00 | 2 436 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 750.00 | | 381 750.00 | 381 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 110.00 | 91 111.00 | 4 277 999.00 | 4 369 110.00 |
BZ Autres créances | 886 541.00 | | 886 541.00 | 886 541.00 |
CF Disponibilités | 733 350.00 | | 733 350.00 | 733 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 723.00 | | 1 076 723.00 | 1 076 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 899.00 | 110 698.00 | 9 773 201.00 | 9 883 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 799.00 | 806 186.00 | 10 386 613.00 | 11 192 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 2 654 726.00 | 1 717 119.00 | | 2 654 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 548.00 | 937 607.00 | | -236 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 690.00 | 5 086 238.00 | | 4 849 690.00 |
DP Provisions pour risques | 33 990.00 | 1 036.00 | | 33 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 990.00 | 1 036.00 | | 33 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 160.00 | 2 316 152.00 | | 2 303 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 755.00 | 28 773.00 | | 13 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 761.00 | 3 243 518.00 | | 2 700 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 012.00 | 587 830.00 | | 423 012.00 |
EA Autres dettes | 57 864.00 | 50 705.00 | | 57 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 498 551.00 | 6 236 844.00 | | 5 498 551.00 |
ED (V) | 4 383.00 | 19 749.00 | | 4 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 613.00 | 11 343 867.00 | | 10 386 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 795 123.00 | 8 146 957.00 | 21 942 080.00 | 13 795 123.00 |
FG Production vendue services | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 035 210.00 | 8 146 957.00 | 22 182 167.00 | 14 035 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 463 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 399 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 443 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 251.00 | 138 601.00 | | 36 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 251.00 | 138 601.00 | | 36 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 446.00 | 79 048.00 | | 232 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 446.00 | 79 745.00 | | 232 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 196.00 | 58 857.00 | | -196 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 038.00 | 436 893.00 | | -180 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 525 654.00 | 25 373 879.00 | | 22 525 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762 202.00 | 24 436 272.00 | | 22 762 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 548.00 | 937 607.00 | | -236 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036.00 | 33 990.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 901.00 | 19 588.00 | 31 901.00 | 31 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 564.00 | 46 037.00 | 31 901.00 | 96 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 600.00 | 80 027.00 | 32 937.00 | 97 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 761.00 | 2 700 761.00 | | 2 700 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 159.00 | 2 243 159.00 | 60 000.00 | 2 303 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 011.00 | 423 011.00 | | 423 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 288.00 | 6 332 373.00 | 145 915.00 | 6 478 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 796.00 | 5 424 796.00 | 60 000.00 | 5 484 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |