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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 705.00 | 72 492.00 | 147 213.00 | 219 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 902.00 | 653 487.00 | 101 414.00 | 754 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 287.00 | 491 895.00 | 97 391.00 | 589 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 308.00 | | 277 308.00 | 277 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 293.00 | 1 334 967.00 | 746 326.00 | 2 081 293.00 |
BT Marchandises | 1 960 951.00 | 130 515.00 | 1 830 436.00 | 1 960 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 660.00 | | 310 660.00 | 310 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 785.00 | 881 409.00 | 2 631 376.00 | 3 512 785.00 |
BZ Autres créances | 764 487.00 | | 764 487.00 | 764 487.00 |
CF Disponibilités | 432 982.00 | | 432 982.00 | 432 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 101.00 | 1 011 924.00 | 6 168 178.00 | 7 180 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 318.00 | 2 346 891.00 | 6 944 427.00 | 9 291 318.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DH Report à nouveau | -5 918 633.00 | -5 039 147.00 | | -5 918 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 004.00 | -879 486.00 | | -1 008 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 495 124.00 | -3 487 121.00 | | -4 495 124.00 |
DP Provisions pour risques | 23 521.00 | 12 897.00 | | 23 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 521.00 | 25 897.00 | | 23 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 122.00 | 426 659.00 | | 537 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 599.00 | 1 921 317.00 | | 1 710 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 029.00 | 38 190.00 | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 712.00 | 2 980 225.00 | | 3 706 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 873.00 | 578 051.00 | | 460 873.00 |
EA Autres dettes | 4 978 294.00 | 5 467 359.00 | | 4 978 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 628.00 | 11 411 801.00 | | 11 409 628.00 |
ED (V) | 6 402.00 | 17 102.00 | | 6 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 427.00 | 7 967 679.00 | | 6 944 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042 865.00 | 4 294 317.00 | 10 337 182.00 | 6 042 865.00 |
FG Production vendue services | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 563.00 | 4 294 317.00 | 10 350 880.00 | 6 056 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 321.00 | |
GE Autres charges | | | 629 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 056.00 | 549 949.00 | | 434 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 382.00 | 549 949.00 | | 434 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 218.00 | 623 274.00 | | 282 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 322.00 | 5 010.00 | | 197 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 540.00 | 628 285.00 | | 479 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 158.00 | -78 335.00 | | -45 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 354.00 | 11 598 082.00 | | 11 242 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 358.00 | 12 477 568.00 | | 12 250 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 004.00 | -879 486.00 | | -1 008 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 950.00 | 134 575.00 | 164 558.00 | 1 364 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 003.00 | 1 704.00 | 45 123.00 | 233 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 947.00 | 132 871.00 | 119 435.00 | 1 131 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 635.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | 5 897.00 | 21.00 | 21.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 062.00 | 130 515.00 | 182 062.00 | 182 062.00 |
6T Sur comptes clients | 817 264.00 | 71 806.00 | 7 661.00 | 817 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 325.00 | 202 321.00 | 189 723.00 | 999 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 513.00 | 623 084.00 | 404 429.00 | 401 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 599.00 | 43 863.00 | 701 784.00 | 1 710 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 712.00 | 3 706 712.00 | | 3 706 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 873.00 | 460 873.00 | | 460 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978 294.00 | 170 093.00 | 2 024 506.00 | 4 978 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 308.00 | | 277 308.00 | 277 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 122.00 | 537 122.00 | | 537 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475 508.00 | 4 475 508.00 | | 4 475 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 816.00 | 4 475 508.00 | 277 308.00 | 4 752 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 393 600.00 | 4 918 663.00 | 2 726 290.00 | 11 393 600.00 |