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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 296.00 | 53 745.00 | 26 551.00 | 80 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 064.00 | 93 882.00 | 5 181.00 | 99 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 134.00 | 154 275.00 | 79 858.00 | 234 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BT Marchandises | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 289.00 | 1 443.00 | 126 845.00 | 128 289.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 023.00 | 1 443.00 | 660 580.00 | 662 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 157.00 | 155 718.00 | 740 438.00 | 896 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 324 347.00 | 315 554.00 | | 324 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 8 792.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 381 091.00 | 367 027.00 | | 381 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 219.00 | 83 996.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 803.00 | 45 639.00 | | 80 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 110 873.00 | | 134 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | 61 282.00 | | 68 291.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 4 052.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 347.00 | 305 843.00 | | 359 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 438.00 | 672 870.00 | | 740 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 270.00 | 13 502.00 | | 18 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 802 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | -108.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 060.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 060.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 971.00 | 2 360 284.00 | | 2 578 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 906.00 | 2 351 491.00 | | 2 564 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 8 792.00 | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 923.00 | 9 351.00 | | 144 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 475.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 752.00 | 8 875.00 | | 138 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | 44.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 44.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | 44.00 | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 872.00 | 46 802.00 | 7 070.00 | 53 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 999.00 | 213 609.00 | 2 390.00 | 215 999.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 347.00 | 352 276.00 | 7 070.00 | 359 347.00 |