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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 61 552.00 | 29 800.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 139.00 | 96 378.00 | 24 761.00 | 121 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 415.00 | 164 579.00 | 102 836.00 | 267 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BT Marchandises | 237 757.00 | | 237 757.00 | 237 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 307.00 | | 741 307.00 | 741 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 722.00 | 164 579.00 | 844 143.00 | 1 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 356 472.00 | 338 411.00 | | 356 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | 18 060.00 | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 425 841.00 | 399 152.00 | | 425 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | 67 606.00 | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 391.00 | 68 438.00 | | 137 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 145 620.00 | | 188 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 52 893.00 | | 51 493.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 4 464.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 301.00 | 339 022.00 | | 418 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 143.00 | 738 175.00 | | 844 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 887.00 | 339 022.00 | | 318 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 232.00 | 26 608.00 | | 12 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 12 600.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 12 600.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -12 600.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 542.00 | 2 541 276.00 | | 2 880 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 853.00 | 2 523 216.00 | | 2 853 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 689.00 | 18 060.00 | | 26 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 944.00 | | 14 943.00 | 258 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 267 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 212 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 171.00 | | 14 793.00 | 204 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 150.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 501.00 | 13 550.00 | 6 473.00 | 157 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 853.00 | 13 550.00 | 6 473.00 | 150 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 433.00 | 27 019.00 | 99 414.00 | 126 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 877.00 | 222 337.00 | 2 540.00 | 224 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 301.00 | 318 887.00 | 99 414.00 | 418 301.00 |