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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 6 660.00 | 3 071.00 | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 186.00 | 69 503.00 | 24 683.00 | 94 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 100 710.00 | 36 967.00 | 137 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 871.00 | 176 874.00 | 112 996.00 | 289 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
BT Marchandises | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 933.00 | | 136 933.00 | 136 933.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 899.00 | | 826 899.00 | 826 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 770.00 | 176 874.00 | 939 896.00 | 1 116 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 244 246.00 | 356 472.00 | | 244 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | 26 689.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 317 612.00 | 425 841.00 | | 317 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 449.00 | 12 232.00 | | 99 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 977.00 | 137 391.00 | | 97 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 214.00 | 188 352.00 | | 243 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 51 493.00 | | 75 944.00 |
EA Autres dettes | 105 698.00 | 28 831.00 | | 105 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 283.00 | 418 301.00 | | 622 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 896.00 | 844 143.00 | | 939 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 874.00 | 318 887.00 | | 569 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 375.00 | 12 232.00 | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 415.00 | | 22 455.00 | 267 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 382.00 | | 3 084.00 | 52 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 492.00 | | 19 371.00 | 212 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 579.00 | 12 295.00 | | 164 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 12.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 931.00 | 12 282.00 | | 157 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 214.00 | 243 214.00 | | 243 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 073.00 | 20 664.00 | 52 408.00 | 73 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 159.00 | 162 619.00 | 2 540.00 | 165 159.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 283.00 | 569 874.00 | 52 408.00 | 622 283.00 |