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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 449.00 | 54 423.00 | 38 026.00 | 92 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 721.00 | 96 430.00 | 15 291.00 | 111 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 944.00 | 157 501.00 | 101 442.00 | 258 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BT Marchandises | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 570.00 | 843.00 | 104 727.00 | 105 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 575.00 | 843.00 | 636 732.00 | 637 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 519.00 | 158 344.00 | 738 175.00 | 896 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 338 411.00 | 324 347.00 | | 338 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 14 064.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 399 152.00 | 381 091.00 | | 399 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 606.00 | 72 219.00 | | 67 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 438.00 | 80 803.00 | | 68 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 620.00 | 134 110.00 | | 145 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 893.00 | 68 291.00 | | 52 893.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 3 922.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 022.00 | 359 347.00 | | 339 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 175.00 | 740 438.00 | | 738 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 022.00 | 352 276.00 | | 339 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 608.00 | 18 270.00 | | 26 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 536.00 | | 1 714 536.00 | 1 714 536.00 |
FD Production vendue biens | -202.00 | | -202.00 | -202.00 |
FG Production vendue services | 817 330.00 | | 817 330.00 | 817 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 664.00 | | 2 531 664.00 | 2 531 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 38.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 38.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | -38.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 276.00 | 2 578 971.00 | | 2 541 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 216.00 | 2 564 906.00 | | 2 523 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 14 064.00 | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 134.00 | | 32 359.00 | 234 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 258 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 204 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 361.00 | | 32 359.00 | 179 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 275.00 | 10 774.00 | 7 549.00 | 154 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 627.00 | 10 774.00 | 7 549.00 | 147 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 843.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 843.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 843.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 220.00 | 175 830.00 | 2 390.00 | 178 220.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 022.00 | 339 022.00 | | 339 022.00 |