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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 8 263.00 | 9 081.00 | 17 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 701.00 | 67 135.00 | 24 566.00 | 91 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 681.00 | 96 320.00 | 29 361.00 | 125 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 003.00 | 171 719.00 | 111 283.00 | 283 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BT Marchandises | 293 992.00 | | 293 992.00 | 293 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 303.00 | | 273 303.00 | 273 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 651.00 | | 794 651.00 | 794 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 654.00 | 171 719.00 | 905 934.00 | 1 077 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 274 932.00 | 244 246.00 | | 274 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 30 686.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 353 121.00 | 317 612.00 | | 353 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 215.00 | 99 449.00 | | 72 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 032.00 | 97 977.00 | | 127 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 581.00 | 243 214.00 | | 169 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 75 944.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 104 804.00 | 105 698.00 | | 104 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 812.00 | 622 283.00 | | 552 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 934.00 | 939 896.00 | | 905 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 238.00 | 569 874.00 | | 521 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 26 375.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 871.00 | | 18 300.00 | 289 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 283 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 217 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 466.00 | | 9 499.00 | 55 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 864.00 | | 8 801.00 | 231 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 874.00 | 19 845.00 | 25 000.00 | 176 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 3 488.00 | 1 885.00 | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 213.00 | 16 356.00 | 23 114.00 | 170 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 990.00 | 34 416.00 | 31 574.00 | 65 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 133.00 | 177 593.00 | 2 540.00 | 180 133.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 812.00 | 521 238.00 | 31 574.00 | 552 812.00 |