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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 036.00 | 443 668.00 | 125 367.00 | 569 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 810.00 | 310 145.00 | 67 664.00 | 377 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 228.00 | 755 673.00 | 218 554.00 | 974 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 136.00 | 6 582.00 | 133 554.00 | 140 136.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CF Disponibilités | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 760.00 | 6 582.00 | 450 178.00 | 456 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 988.00 | 762 255.00 | 668 732.00 | 1 430 988.00 |
CU Autres participations | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 819.00 | | | 519 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 732.00 | | | 668 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 337.00 | | | 362 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 203.00 | | | 834 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 377.00 | | | 806 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 110.00 | 73 612.00 | 7 048.00 | 689 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | 515.00 | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 735.00 | 73 612.00 | 6 532.00 | 686 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 541.00 | 58 978.00 | 102 563.00 | 161 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 826.00 | 199 805.00 | 22 020.00 | 221 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 901.00 | 362 338.00 | 102 563.00 | 464 901.00 |