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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 765.00 | 452 736.00 | 40 029.00 | 492 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 752.00 | 355 601.00 | 171 151.00 | 526 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 022.00 | 809 468.00 | 234 554.00 | 1 044 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 993.00 | | 308 993.00 | 308 993.00 |
BP En cours de production de services | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 908.00 | 784.00 | 160 124.00 | 160 908.00 |
BZ Autres créances | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 823.00 | 784.00 | 678 039.00 | 678 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 846.00 | 810 252.00 | 912 593.00 | 1 722 846.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 867.00 | | | -12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 302.00 | | | 358 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 761.00 | | | 847 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 593.00 | | | 912 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 085.00 | | | 440 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 279.00 | | 44 885.00 | 1 001 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142.00 | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 1 044 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 834.00 | | 44 685.00 | 974 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 315.00 | | 200.00 | 25 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 082.00 | 59 386.00 | | 750 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 952.00 | 59 386.00 | | 748 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 160 909.00 | 160 909.00 | | 160 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 898.00 | 76 600.00 | 207 389.00 | 285 898.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 258.00 | 308 245.00 | 21 013.00 | 329 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 384.00 | 440 086.00 | 207 389.00 | 649 384.00 |