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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 571.00 | 558.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 095.00 | 544 308.00 | 64 786.00 | 609 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 005.00 | 339 995.00 | 59 009.00 | 399 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 146.00 | 884 876.00 | 149 270.00 | 1 034 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 657.00 | | 190 657.00 | 190 657.00 |
BP En cours de production de services | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 607.00 | 4 030.00 | 73 577.00 | 77 607.00 |
BZ Autres créances | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 768.00 | 4 030.00 | 425 737.00 | 429 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 914.00 | 888 906.00 | 575 008.00 | 1 463 914.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 875.00 | | | -52 875.00 |
DL TOTAL (I) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 008.00 | | | 575 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 604.00 | | | 353 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 859.00 | 1 130.00 | 2 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 228.00 | 2 313.00 | 24 915.00 | 27 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 128.00 | 47 677.00 | 67 929.00 | 905 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 565.00 | 1 859.00 | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 263.00 | 47 112.00 | 66 070.00 | 903 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
UX Autres créances clients | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 970.00 | 54 808.00 | | 108 970.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 991.00 | 204 437.00 | 22 554.00 | 226 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 767.00 | 353 605.00 | | 407 767.00 |