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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 1 865.00 | 1 123.00 | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 625.00 | 519 424.00 | 83 201.00 | 602 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 051.00 | 383 838.00 | 79 212.00 | 463 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 893.00 | 905 128.00 | 190 765.00 | 1 095 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 607.00 | | 165 607.00 | 165 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 396.00 | 12 700.00 | 128 695.00 | 141 396.00 |
BZ Autres créances | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 546.00 | 12 700.00 | 415 845.00 | 428 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 440.00 | 917 829.00 | 606 611.00 | 1 524 440.00 |
CU Autres participations | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 611.00 | | | 606 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 817.00 | | | 338 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 663.00 | | 78 576.00 | 1 017 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 1 095 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 1 130.00 | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 351.00 | | 76 326.00 | 989 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | 1 120.00 | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 668.00 | 71 460.00 | 905 128.00 | 833 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 6.00 | 1 865.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 809.00 | 71 454.00 | 903 263.00 | 831 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 188.00 | 69 434.00 | 60 753.00 | 130 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 613.00 | 258 949.00 | 23 664.00 | 282 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 571.00 | 338 818.00 | 60 753.00 | 399 571.00 |