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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 215.00 | 440 452.00 | 32 763.00 | 473 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 617.00 | 308 500.00 | 193 117.00 | 501 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 279.00 | 750 082.00 | 251 196.00 | 1 001 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
BP En cours de production de services | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
BZ Autres créances | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CF Disponibilités | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 571.00 | | 652 571.00 | 652 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 850.00 | 750 082.00 | 903 768.00 | 1 653 850.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DL TOTAL (I) | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 390.00 | | | 367 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 069.00 | | | 760 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 768.00 | | | 903 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 511.00 | | | 406 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 146.00 | | 171 776.00 | 1 034 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 643.00 | 1 001 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 643.00 | 974 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 101.00 | | 171 376.00 | 1 008 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | 400.00 | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 876.00 | 52 588.00 | 187 382.00 | 884 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 559.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 305.00 | 52 029.00 | 187 382.00 | 884 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
UX Autres créances clients | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 680.00 | 86 570.00 | 240 670.00 | 358 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 552.00 | 320 598.00 | 22 954.00 | 343 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 622.00 | 406 512.00 | 240 670.00 | 678 622.00 |