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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 830.00 | 4 500.00 | 3 044 330.00 | 3 048 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 627.00 | 4 500.00 | 3 220 127.00 | 3 224 627.00 |
CU Autres participations | 3 043 549.00 | 3 000.00 | 3 040 549.00 | 3 043 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 248 397.00 | | | 2 248 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 905.00 | | | 3 035 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 127.00 | | | 3 220 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 800.00 | | 1 321 800.00 | 1 321 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 800.00 | | 1 321 800.00 | 1 321 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 297.00 | | | 1 356 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 774.00 | | | 1 262 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 642.00 | 28 361.00 | 5 281.00 | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 223.00 | 76 151.00 | 108 072.00 | 184 223.00 |