| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 727.00 | 7 493.00 | 3 380 234.00 | 3 387 727.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 606.00 | 7 493.00 | 3 431 113.00 | 3 438 606.00 |
CU Autres participations | 3 386 946.00 | 7 493.00 | 3 379 453.00 | 3 386 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 476 333.00 | | | 2 476 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 747.00 | | | 3 253 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 113.00 | | | 3 431 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 397.00 | | | 1 046 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 967.00 | | | 962 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 830.00 | | 346 397.00 | 3 045 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 387 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 3 387 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 830.00 | | 346 397.00 | 3 045 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825.00 | | 16 332.00 | 23 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 143.00 | | 25 650.00 | 33 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 057.00 | 29 844.00 | 20 213.00 | 50 057.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625.00 | 5 844.00 | 781.00 | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 366.00 | 157 153.00 | 20 213.00 | 177 366.00 |