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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 830.00 | 26 100.00 | 3 019 730.00 | 3 045 830.00 |
BZ Autres créances | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
CF Disponibilités | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 119.00 | 26 100.00 | 3 301 019.00 | 3 327 119.00 |
CU Autres participations | 3 043 549.00 | 24 600.00 | 3 018 949.00 | 3 043 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 341 921.00 | | | 2 341 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 556.00 | | | 3 112 556.00 |
DP Provisions pour risques | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 019.00 | | | 3 301 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 950.00 | | 1 176 950.00 | 1 176 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 950.00 | | 1 176 950.00 | 1 176 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 800.00 | | | 1 215 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 149.00 | | | 1 139 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 830.00 | | | 3 048 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 045 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 045 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 830.00 | | | 3 048 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 21 600.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 30 918.00 | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 072.00 | 28 732.00 | 79 340.00 | 108 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 718.00 | 77 437.00 | 2 281.00 | 79 718.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 145.00 | 99 806.00 | 79 340.00 | 179 145.00 |