| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 526.00 | | 3 171 526.00 | 3 171 526.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CF Disponibilités | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 736.00 | | 232 736.00 | 232 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 261.00 | | 3 404 261.00 | 3 404 261.00 |
CU Autres participations | 3 170 706.00 | | 3 170 706.00 | 3 170 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 529 763.00 | | | 2 529 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 572.00 | | | 3 351 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 261.00 | | | 3 404 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 841.00 | | | 274 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 541.00 | | | 278 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 927.00 | | | 1 374 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 102.00 | | | 1 247 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 727.00 | | 512.00 | 3 387 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 713.00 | 3 171 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 713.00 | 3 171 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 727.00 | | 512.00 | 3 387 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150.00 | 9 330.00 | 820.00 | 10 150.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |