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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 830.00 | 23 825.00 | 3 022 005.00 | 3 045 830.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CF Disponibilités | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 398.00 | 23 825.00 | 3 332 573.00 | 3 356 398.00 |
CU Autres participations | 3 043 549.00 | 22 325.00 | 3 021 224.00 | 3 043 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 418 572.00 | | | 2 418 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 317.00 | | | 3 170 317.00 |
DP Provisions pour risques | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 573.00 | | | 3 332 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 950.00 | | 952 950.00 | 952 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 950.00 | | 952 950.00 | 952 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 477.00 | | | 955 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 716.00 | | | 897 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 830.00 | | | 3 045 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 830.00 | | | 3 045 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 100.00 | | 2 275.00 | 26 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 418.00 | | 2 275.00 | 35 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 340.00 | 29 283.00 | 50 057.00 | 79 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 686.00 | 77 406.00 | 2 281.00 | 79 686.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 938.00 | 102 881.00 | 50 057.00 | 152 938.00 |