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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 629.00 | 27 577.00 | 38 052.00 | 65 629.00 |
AP Constructions | 43 527.00 | 2 573.00 | 40 954.00 | 43 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 222.00 | 155 333.00 | 47 888.00 | 203 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 342.00 | 235 102.00 | 165 241.00 | 400 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 919.00 | 503 768.00 | 509 151.00 | 1 012 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 973.00 | | 588 973.00 | 588 973.00 |
BT Marchandises | 963 145.00 | 330 859.00 | 632 286.00 | 963 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 910.00 | 10 148.00 | 1 152 762.00 | 1 162 910.00 |
BZ Autres créances | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CF Disponibilités | 948 866.00 | | 948 866.00 | 948 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 872.00 | 341 007.00 | 3 468 865.00 | 3 809 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 790.00 | 844 775.00 | 3 978 016.00 | 4 822 790.00 |
CU Autres participations | 125 100.00 | 51 536.00 | 73 565.00 | 125 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 996.00 | 4 000.00 | | 15 996.00 |
DG Autres réserves | 985 700.00 | 1 717 776.00 | | 985 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 908.00 | 274 920.00 | | 362 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 605.00 | 2 036 696.00 | | 2 364 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 985.00 | 574 211.00 | | 661 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 7 403.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 457.00 | 294 328.00 | | 424 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 165.00 | 438 880.00 | | 363 165.00 |
EA Autres dettes | 159 632.00 | 126 466.00 | | 159 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 411.00 | 1 441 288.00 | | 1 613 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 016.00 | 3 477 985.00 | | 3 978 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 910 710.00 | 1 011 028.00 | 7 921 738.00 | 6 910 710.00 |
FG Production vendue services | 514 127.00 | 35 000.00 | 549 127.00 | 514 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 838.00 | 1 046 028.00 | 8 470 866.00 | 7 424 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 007.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 160.00 | 205.00 | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 205.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 273.00 | 205.00 | | 12 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 002.00 | 33 033.00 | | 45 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 501.00 | 100 034.00 | | 154 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 945.00 | 8 360 602.00 | | 8 832 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 037.00 | 8 085 682.00 | | 8 470 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 908.00 | 274 920.00 | | 362 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 239.00 | | 218 712.00 | 803 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 032.00 | 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 1 012 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 409.00 | | 43 171.00 | 91 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 549.00 | | 50 541.00 | 596 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 232.00 | | 125 000.00 | 88 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 303.00 | 77 929.00 | | 374 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 145.00 | 8 032.00 | | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 110.00 | 69 898.00 | | 323 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 458.00 | 330 859.00 | 317 458.00 | 317 458.00 |
6T Sur comptes clients | 10 661.00 | 10 148.00 | 10 661.00 | 10 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 119.00 | 392 543.00 | 328 120.00 | 328 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 119.00 | 392 543.00 | 328 120.00 | 328 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 007.00 | 328 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 457.00 | 424 457.00 | | 424 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 910.00 | | | 1 162 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 651.00 | 232 665.00 | 427 986.00 | 660 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 987.00 | 1 387 987.00 | | 1 387 987.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 411.00 | 1 185 425.00 | 427 986.00 | 1 613 411.00 |